我的山寨币投资组合以及即将到来的牛市的前景。

如果你一直在阅读我的文章，那么过去几个月我从看涨转变为极度看涨的事实就不再是秘密了。加密货币的布局正在迅速成为其短暂历史上最好的之一。我相信我们已经完成了从积累阶段到牛市早期阶段的过渡，而几周前发布的虚假ETF批准新闻标志着最终的转变。

我们现在正坐在可能是最后一次真正抛物线式牛市的悬崖边缘，如果我的计算是正确的，这可能是有史以来最大的一次。加密货币催化剂和宏观变化的最佳风暴正在形成，而熊市创伤后应激障碍（PTSD）仍然让大量现金处于观望状态。

我们眼前正在发生加密货币和贸易金融（TradeFi）的脱钩，最佳风暴仍在继续形成，但我们仍有压倒性（尽管在减少）的大多数人坚持等待更低的价格。

船正在离开，贸易金融岛正在燃烧，每个人都在等待更好的座位。当他们意识到船已经离去时，他们会毫不犹豫地跳入任何漂浮的东西中，并以现在价格的许多倍购买回加密货币。

我的投资论点：

我的总体论点是，我们已经处于牛市的早期阶段，通常被称为“怀疑”阶段。Ellio Trades和Miles Deutscher制作了一张非常棒的图表，清楚地展示了我们在周期中的位置，而BTC图表与市场周期图表的相关性也非常惊人。

我的方法建立在几个经过充分研究的基本假设之上。

1. 下一次牛市已经处于早期阶段，随着减半的临近，将在 2024 年第一季度/第二季度加速，并在 2025 年第三季度/第四季度结束。

2. 下一轮牛市的主要主题可能包括游戏、钱包、一体化 DEX、高质量启动板，以及一些我们尚未考虑过的未知叙述。

3. 主要目标是购买并持有这些故事中被低估的、高信念的股票。我不是交易员。

4. 将投资组合分为 3 个主要类别。根据您的风险状况进行调整。随着价格的变动，这种情况会自然发生变化，在牛市中可能会更多地偏向替代品，理想情况下，在牛市尾声时会更多地偏向财富保护。

• 投机替代品 (1/3)

• 蓝筹替代品（1/3）

• 财富/利润保护（1/3）

我目前的山寨币投资组合，期望回报率为 30-50 倍

为了更清楚地阐明，这是我当前投资组合的一个亮点，包括截至 2023 年 11 月的大部分持仓，但忽略了一些较小的持仓以及我持有的一些预售和种子代币，因为它们还为时过早以进行正确评估。我将我的持仓分为三个主要部分：蓝筹山寨币、投机性山寨币和热门前景。请记住，我还将 BTC 和 ETH 作为我的投资组合的 1/3 财富保护部分。

让我们开始吧。

蓝筹山寨币：

Chainlink — $LINK [初始调用：$6.50，当前：$11.22 (+72%)， M/C $6.2B]

Chainlink 是首屈一指的加密基础设施硬币。随着今年 CCIP 的实施，$LINK 巩固了自己作为首选预言机和跨链解决方案的地位。$LINK 过去的主要问题是代币价值累积机制，Chainlink 2.0 已对该机制进行了大幅改进。凭借新的跨链 CCIP、改进的代币经济和实质性的合作伙伴关系，$LINK 已准备好获得巨大收益。（预期增加，目标 130-150 美元）

• Polygon — $MATIC [初始调用：$0.87，当前：$0.63 (- 27%)，M/C $5.8B]

Matic/Polygon 在过去几个月里被严重超卖。期待反弹，特别是随着 $POL 代币即将更名以及完整 L2 技术堆栈的实施，该堆栈将把 $POL 代币视为多个 L2 的天然气和治理代币。鉴于下降，风险/回报有所改善，我的目标保持不变。正是积累的好时机，最近又加进了我的包里。（预期 12-15 美元）

• Solana — $SOL [初始调用：$20.39，当前：$43 (+110%)，M/C $15B]

Solana 在克服 FTX/Alameda 崩溃方面表现出了强大的韧性，并且在日活跃用户和 TVL 不断增长的同时正在反弹。Firestorm 升级是一项巨大的技术改进，可以显着扩展 Solana。本周的断点会议为 Solana 带来了全新的视角，但随着兴趣降温，预计会出现短期回调，随后我预计本周期将继续大幅上涨（预期保持在 650-800 美元不变）

• Fantom — $FTM [ $0.37，当前 $0.24 (-35%)，M/C $700M ]

Fantom 是今年早些时候多链桥黑客攻击的不幸受害者，这次黑客攻击导致 TVL 大幅减少，并导致协议上几个更好的 dApp 崩溃。该技术在该领域最优秀的程序员/开发人员之一安德烈·克罗涅 (Andre Cronje) 的手中继续发展。现在，黑客事件已经过去（资金恢复即将到来），并且 FTM 已经集成了 Layer Zero 和 Axelar 以实现更安全的桥接集成，$FTM 已准备好实现稳健的恢复。我在黑客事件发生时减少了头寸，但会在回调时重新增持。（预期 7 美元 - 8 美元）

• 不可变的 X — $IMX（$0.76，当前 $0.67 (-12%)，M/C $8.20M）

仍然是游戏和 GameFi 的最佳基础设施之一。他们增加了众多大型合作伙伴，并且他们的 zkEVM 即将推出。尽管有一些大额代币解锁，但价格仍保持良好。团队还长期致力于重新锁定团队代币和国库代币，目前抛售压力已显着减轻。这个在这次牛市中具有巨大的潜力，是我最坚定的投资之一。（期望 15-17 美元）在这里深入研究。

• $DOT ($4.60) 和 $ATOM($7.66)

我已将我的 ATOM 头寸减少了 50%，转而支持 SOL 和 MATIC 等其他代币。尽管 Cosmos 生态系统具有吸引力，但该代币的增值价值仍然非常低。

DOT 正在接近上一次牛市尾声的众贷解锁期，这可能会导致一些抛售压力。我仍然无法理解为什么 DOT 是开发人员数量最多的国家之一，但实际使用的 dApp 却很少。也就是说，DOT 2.0 有一些非常有趣的变化，并且 Substrate 编程语言似乎仍然是开发人员的最爱（如果不是那么多用户的话）。最大的障碍仍然是需要更好的 UI、更多的 dApp 和采用。我目前正在监控 DOT，在 Polkadot 2.0 的影响之前，我可能会减少对一些较新的 Atlcoin 的投资。

投机性山寨币：

• Radix [$XRD — 初始：$0.07，当前 $0.04 (-42%)，$420MM/C] 和近端 [$NEAR — 初始：$1.67，当前 $1.47 (-12%) $1.4BM/C]：$NEAR 和$ XRD 拥有令人印象深刻的技术堆栈，但仍处于早期阶段，缺乏大规模价格运行所需的采用。也就是说，由于巴比伦升级版的发布，Radix 在今年早些时候大幅上涨。有了 Babylon，他们的技术堆栈已准备就绪，只缺少营销和一些用户吸引力。$NEAR 将于下周在 Breakpoint Solana 会议之后召开会议，未来几周可能会有一些炒作和资本轮换。我继续持有这两个包，并在最近几周稍微增加了我的 NEAR 包（预期 25-30 倍）

• PancakeSwap（$CAKE $1.83，当前；$1.60 (-12%)，$360MM/C）： CAKE 仍然是最被低估的 DEX 之一，但受到了币安 FUD 的影响，这似乎几乎成为背景噪音观点。凭借新的代币经济学、销毁机制和收入分成，$CAKE 具有巨大的牛市潜力。（预期 40–45 倍）

• TrustSwap（$SWAP 初始：$0.23，当前：$0.11 (-52%) $23MM/C）： Trustswap 因著名首席执行官 Jeff Kirdeikis 的离职而经历了一些崩溃。不幸的是，他的行为似乎不诚实，并在社区中引起了公司的一些营销和转型强烈反对。也就是说，他被解雇了，并聘请了一位新的高调首席执行官作为替代者。由于前首席执行官出售其个人代币并且缺乏方向，该代币本身也受到了影响。我期望的大部分价值将来自继续表现良好的销售。（预期收益率/销售额：20-25 倍，代币 20 倍（从 40-45 倍减少），总计 40-45 倍）。在这里深潜。

• XBorg（代币待定，Genesis Prometheus NFT 初始楼层：0.9 ETH，当前楼层 1 ETH）：目前最好的 GameFi 基础设施项目，具有非常低的市值和一些令人难以置信的合作伙伴关系。他们创新的初始团队产品预计将在第四季度末或第一季度初推出，并且将成为巨大的催化剂，因为他们与大量 1 级和 2 级电子竞技团队建立了合作伙伴关系。他们的 Gamerbase.gg 应用程序预计将在未来几个月内发布，这将对电子竞技团队和玩家产生巨大的吸引力。此外，他们的 SEED 销售在几分钟之内就被抢购一空，迄今为止，他们已筹集了超过 300 万美元的资金。（预期 100-110 倍，加上销售/ITO 的收益率）。在这里深潜。

• Zerion Genesis NFT（初始底价 0.16 ETH，当前底价 0.25ETH，+56%）：这是一个惊人的价值，完全被市场忽视了。Zerion Genesis 珍稀传奇卡牌将为您提供终生免费的平台访问权限。Zerion 是首屈一指的一体化钱包，具有内置的跨链交换、桥聚合器、NFT 和投资组合跟踪器，以及新的动态 DNA NFT 系统。这些 NFT 在几个月前经历了向动态 xNFT 的转变，并且大多数从未转移。目前的供应量已降至约。大约 7,500 个 NFT 中的 2,000 个。它们非常稀缺，随着钱包抽象功能的增加，它们的价值将继续增长。我还相信空投正在进行中，对于 NFT 持有者和平台用户来说将具有很高的价值（投机）（期望 25 倍 + 效用）。在这里深潜。

• Rocket Exchange ($RVF) — 与 DEX 和 CEX 进行匿名且无需 KYC 的跨链原子交换。该代币已从我上次提到时的 0.07 美元飙升至今天的 0.65 美元。它仍然被严重低估，但如果您正在考虑建仓，我建议您等待回调。

• Swissborg（$BORG，初始 0.11 美元，当前 0.20 美元（+81%），M/C 1.97 亿美元） Swissborg 是一个 CEX 聚合器，拥有全套且不断增长的功能。他们一直在努力构建这个熊市，并为该平台添加了一些令人印象深刻的创新。这已经成为我较大的包之一，最近的回调可能是一个很大的积累水平。他们最近在聚合器引擎中添加了 DEX 组件，正在向 Alpha VC 投资机会平台添加交易，并且有传言称将添加类似 ETF 的复制交易组件。在这里深潜。

• Akash 网络（AKT 美元，初始 0.50 美元，当前 1.02（+100%），M/C 2.2 亿美元）。Akash 可能是顶级的人工智能基础设施。他们的平台支持众包和去中心化的计算能力，并随着人工智能热潮而得到了一些抛物线式的采用。$AKT 是一个基于 Cosmos 的链，具有原生 IBC 互操作性，并将自己称为超级云网络。ATH 超过 8 美元，随着人工智能放大对计算能力和云存储的需求，这一数字很容易超过。

荣誉提名…

• BSCPad — ($BSCPAD) BSC 上的 IDO 启动板。没有人比 BSCpad 背后的营销人员 Bluezilla 更擅长炒作。这只股票在熊市期间一直很安静，但相当便宜，并且已经找到了坚实的积累范围。当IDO回来时，这将通过他们的销售带来巨额股息，虽然分配较低，但回报却很高。

• Osmosis — ($OSMO) Cosmos 生态系统上的主要 DEX。令人惊叹的用户界面和技术允许跨链交易。OSMO 从 Cosmos SDK 的采用中获益远多于 ATOM 本身。我认为这是玩 Cosmos 生态系统的更好方式，并且我坚持这一立场

• Duck Dao ($DDIM)预售和 IDO 平台在上次牛市中的销售额达到了令人难以置信的 1400 倍。与 BSCPAD（以及大多数启动板）一样，这个平台一直很安静，但该团队正在后台进行建设，并正在组建一个 Real World Asset 平台，他们希望为其获得许可和合作伙伴关系。非常好的价格和时间来积累这个。

• NASDEX — ($NSDX)拥有庞大团队和大型合作伙伴的真实资产代币化。还处于早期阶段，但有望成为潜在的大赢家。

• Mummy Finance ($MMY)基于 Fantom 的永久 DEX，刚刚扩展到 Optimism。通过收入分成产生相当好的收益，需要吸引更多的 TVL 和用户。该项目也是多链桥黑客攻击的不幸受害者，但表现出了一定的韧性，并在过去几周内一直在恢复。值得关注的一个，如果你相信 FTM 会复苏的话，这可能是一个可靠的选择。

• Apecoin ($APE $1.82, $480MM/C) APE 受到熊市的严重打击，但最近显示出逆转的迹象。Apecoin 既是对 NFT 叙事的复兴，又是 BAYC 对 Otherside 元宇宙的游戏玩法。

• FraxShare ($FXS $612, $450M/C)对稳定币游戏以及流动质押衍生品游戏的可靠赌注。$FRAX 在熊市中表现良好，是利用 LSD 叙事的去中心化稳定币的领跑者。

• Lybra Finance（$LBR $1.00，$17MM/C）是最被低估的 LSD 叙事游戏，它对去中心化稳定币进行了创新，对所有流通的代币支付利息。以 TVL 的市值计算，$LBR 被严重低估。新的 Lybra 2.0 还显着改善了他们的代币经济。

热门前景：

• Nexus Gaming：我最近将其添加到了产品组合中，它正在悄然建立一些强大的势头。Nexus Gaming 终身通行证提供对即将发布的加密分析和工具平台的免费终身访问，以及对其专注于游戏的启动板的分层访问。目前底价为 0.45 ETH，但不太可能长期保持在该水平。

• Echelon Prime $PRIME（$3.00，$85MM/C）：这是一家游戏工作室，拥有最具竞争力的游戏赚钱数字牌组构建器。坦率地说，代币经济学和营销需要做一些工作，但如果他们能够通过并行 TCG 获得一些游戏的采用，并展示其基础设施对其他 Web 3 游戏的价值，那么就有巨大的潜力。

• Vulcan Forged $PYR（$4.00，$96MM/C）：这是另一个拥有一些大支持者和充足资金的游戏工作室。这款游戏比 Echelon Prime 更成熟，代币经济也更好，但游戏的质量还不如 Parallel TCG。

我最有信心的押注：

我最大且最有信心的头寸是我几个月前进行的期权交易。我越仔细考虑这个押注，越感到难以置信，这样的押注居然是可能的，而且仍然存在。这篇文章详细介绍了这一策略。

这个策略实际上是对加拿大上市的比特币和以太坊现货交易所交易基金（ETF）的远期看涨期权押注。以一个例子来说明，如果购买了 ETHH.B Jan 2026 到期的看涨期权，那么如果以太坊达到 20,000 美元，一份价值 10,000 美元的看涨期权将价值超过 450,000 美元，而只需以太坊价格达到 2,100 美元即可收回成本。价格有适度上涨，但这个押注仍然是一个难以置信的机会。没有特定的另类币风险，期权的价格只有 MicroStrategy 或 Coinbase 期权的一半，成本只有等值的芝商商品交易所（CME）期货的三分之一，并且持续时间更短。

如果您相信新一轮牛市，那么这是理所当然的事情。

结论：

牛市即将来临。毫无疑问，将会有回调、崩溃、尖峰以及介于两者之间的一切。这些是我确信的赌注，但你可能会有所不同。以此为垫脚石，进行自己的坚定押注，并将投资组合的调整降至最低。从现在到 2025 年秋季，我坚信我们将迎来迄今为止最具抛物线式的加密货币牛市。我们这些现在定位自己的人将获得改变生活的回报。

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